スイングトレードの基礎：株式を翌営業日に持ち越してトレードする方法

株式トレードを次のレベルに引き上げる準備は整いましたか？次に試す価値のある取引スタイルは、スイングトレードかもしれません。

この記事では、特に株式市場でスイングトレードを使用するメリットと課題に焦点を当て、トレードの旅で役立つ洞察、実践的なヒント、戦略的アドバイスをご提供します。それでは、始めましょう。

スイングトレードとは

トレード初心者にとって、スイングトレードは最も人気のある取引スタイルの一つです。この取引スタイルは、パートタイムとフルタイムの両方のトレーダーに、株式、外国為替、コモディティなどのさまざまな金融市場でのトレードに利用されています。スイングトレードでは、市場の短期から中期の値動き（「スイング」とも呼ばれる）も利用されます。

1日のうちにポジションを発注して決済するデイトレードとは異なり、スイングトレードは数日から場合によっては数週間にわたってポジションを保持し、その期間に利益が出る値動きを狙います。

株式市場におけるスイングトレードのリスク

スイングトレードの主な特徴は、ポジションを翌日まで持ち越す点です。ストップが近すぎるポジションを保有することが非常に難しくなる場合、ポジションを翌日まで持ち越すリスクが伴う可能性があります。一方、デイトレードの場合、ポジションを保有していないと比較的安心してモニターから離れられます。

株式市場では、ポジションを翌日まで持ち越した場合のリスクは価格ギャップに関連しています。価格ギャップは、アジアおよびヨーロッパのセッション中に、ニューヨーク証券取引所とナスダック証券取引所が取引時間外のために発生する可能性があります。価格ギャップに関しては、不確定要素が非常に多く、特に多額の資金やレバレッジを必要とするリスクを伴う場合は、ポジションを翌日まで持ち越さない方がよいでしょう。

特定のリスクには、決算発表も含まれます。決算が発表されると、各社の株価が変動する可能性があります。例えば、2023年8月のAAPLの決算発表では、Apple株のボラティリティが高まり、弱気のギャップが生じました。

株式トレードで人気の3つのスイングトレード戦略

スイングトレードは他の取引スタイルと比べて特殊なわけではなく、このガイドに登場するスイングトレード戦略は、株式トレードに限定されるものではありません。ただし、通常スイングトレードの銘柄に適用されるトレード手法は主に、トレンド追随型、モメンタムまたはブレイクアウト、および平均回帰性の3つのスイングトレード戦略に分類されます。

それでは、包括的な理解を深めるために、各スイングトレード戦略をさらに深く掘り下げてご説明します。

スイングトレードの取引戦略その1：トレンド追随型

市場トレンドは通常、衝撃波（インパルス）と修正波を描いて動きます。平均的なインパルスの段階は3～10日間続き、レンジ幅が広い日もあれば狭い日もあります。

反転（スイングローの可能性）とは、修正段階がインパルス段階に戻るときです。

スイングトレーダーは、早い段階でトレードを開始し、スイングハイの可能性がある付近で決済することを目指します。

スイングトレードの反転ポイントの特定

スイングトレーダーとして、トレンドに追随する重要な要素は、スイングロー（下降トレンドの場合はスイングハイ）を正しく見極めることです。そのためには、価格の反転が一時的なものではなく、より意味のある動きに移行する可能性があることを確認するために、サポートを決定する必要があります。

通常、トレンドが発生中のサポートとレジスタンスレベルは動的です。つまり、価格に応じて動きます。一方、静的なサポートとレジスタンスレベルは特定の価格にのみ連動します。

以下の3つの例のように、動的なサポートとレジスタンスレベルにはトレンドライン、チャネル境界線、および移動平均線のインディケーターがあります。

価格がサポートに触れると、確定された安値や「一連」の安値など、ある種の反転パターンに注意する必要があります。通常、上方ブレイクアウトすると、安値と高値を更新している日足のローソク足にこのパターンが現れます。以下のチャートに見られるように、このような状況が発生した場合は反転の可能性を示し、方向性のリスクを取ることができるポイントになるかもしれません。

トレードの決済は別の話です。トレーリングストップや固定損益率など、各種戦略を利用する必要があるかもしれません。ポジション管理のスイングトレードの取引戦略は、トレードする市場によって異なります。例えば、株式市場は長期の値動き（5～10日間）を引き起こす傾向がありますが、為替市場（外国為替）は通常、短期の値動き（3～5日間）になります。

スイングトレードの取引戦略その2：モメンタムトレード

株式市場のモメンタム手法は、さまざまな時間軸や資産クラスで同様であり、すでに高値の銘柄を買ってさらに高く売ること（売る場合はその逆）を前提としています。モメンタム手法の一種には、価格がある水準やレンジの境界線を越えようとする際にトレーダーが積極的に市場にアクセスするブレイクアウト取引手法が含まれます。

スイングトレードに適用されるモメンタムトレードは通常、通常よりも強いトレンドで推移し、価格がサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンから離れているときにポジションを建てることを意味します。

価格がダイナミックな値動きを見せるサポートの価格帯よりも大幅に上昇した場合、すぐに反転する可能性は低いです。これは通常、価格を発見し、現在のトレンドが継続することを意味します。

この場合、価格がサポートに戻るまで待つ必要はありません（可能性が非常に低いため）。その代わりに、継続のチャートパターンでトレードをモニタリングし、価格がトレンドラインをブレイクアウトする瞬間を見つける必要があります。 チャートパターンは、トライアングル、フラッグ、ペナントダイヤモンドなど、あらゆるパターンになる可能性があるため、各種チャートパターンを理解することが重要です。

通常、強いトレンドは動きが速いため、保合（保合の継続のチャートパターンを確立する価格帯）の形成完了にはそれほど時間はかかりません。比較的迅速に行動し、非常に短い時間軸（30分足や1時間足など）でトレードする必要があります。

経験則では、価格の位置はダイナミックな値動きを見せるサポートエリアから遠く離れ、日次平均ボラティリティの2.3～3レベルにする必要があります。以下のチャートの例は、2023年のNVDA株の急速な強いトレンドを示しており、これにより価格がサポートエリア（以下の移動平均線間の価格帯）を$80上回りました。当時のこの株の日次平均ボラティリティは約$8でした。従って、価格の位置はサポートからの平均ボラティリティの8倍でした。価格が反転する可能性は極めて低いため、決算発表で言及された次の四半期に関する好調なガイダンスを踏まえると、トレンド継続の可能性が高いです。

ブレイクアウトを利用するスイングトレードの方法

スイングトレーダーとしてモメンタムを利用してトレードする方法は、2つ考えられます。1つ目はトライアングルパターンを利用してブレイクアウトに入る方法、2つ目はブレイクアウトラインへのプルバックです。どちらの場合も、ポジションを5～10日間保有する場合は翌日まで持ち越し、非対称（エントリーとイグジットに異なる方法を適用）のトレード機会となります。

スイングトレード戦略その3：平均回帰

スイングトレード銘柄のもう一つの戦略は平均回帰トレードです。この手法は、価格がレンジに戻ったときに比較的短期的な価格の値動きを追求することを目的としています。

この場合、強いサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンで誤ったブレイクアウトが発生した場合に備えて価格をモニタリングする必要があります。20、50、および200の移動平均線のパラメーターの期間は、そのような出来事を特定するのに役立つ場合があります。

以下のチャートの例では、2つの場合で潜在的なブレイクアウトが発生したものの、ほぼ瞬時に反転し、誤ったブレイクアウト（フェイクアウトと呼ばれることもある）が発生しました。

この例では、PYPLは200日移動平均線の上抜けを試していましたが、そのたびに下落を引き起こしました。これは、2023年上半期に発生しました。スイングトレーダーとして、ローソク足パターンを参考に、短い時間軸でエントリーポイントを見つけることで、このようなトレード機会を活用できる可能性があります。

以下の4時間足チャートは、エンガルフィングローソク足パターンの例を示しています。赤い矢印は、ショートポジションのエントリーポイントの可能性を示します。

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