암호화폐 트레이더라면 반드시 알아야 할 마진 트레이딩 팁 및 전략
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Antreas Themistokleous
Exness 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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마진 트레이딩의 원리와 마진 트레이딩이 시장 노출을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알고 싶으신가요? 본 가이드는 마진 트레이딩의 개념으로 시작해 암호화폐에 마진 트레이딩을 적용하는 방법, 마진 트레이딩이 제공할 수 있는 잠재적인 이점을 설명하며 마진 트레이딩의 세계를 깊게 파헤쳐봅니다. 또한 마진 트레이딩에 따르는 위험과 도전 과제를 강조하고 마진 트레이딩의 위험을 피하거나 관리하는 방법에 대한 팁도 공유합니다.
마진 트레이딩이란?
마진 트레이딩은 브로커 회사에서 차입한 자금으로 트레이딩할 수 있는 강력한 금융 도구입니다.
마진 계좌(레버리지를 사용하는 브로커 계좌)를 활용하면 더 높은 수익을 달성할 가능성이 생기지만 상당한 손실을 경험할 위험도 높아집니다. 기존의 현금 전용 트레이딩을 통해서는 누리기 어려운 시장 기회도 거머쥘 수 있습니다. 그러나 차입금을 사용한 트레이딩에는 상당한 위험이 수반됩니다. 따라서 마진 트레이딩을 시작하기 전에 이 접근법과 관련된 메커니즘, 이점, 잠재적인 위험을 이해하는 것이 중요합니다.
마진 트레이딩의 정의 및 메커니즘
마진 트레이딩이란 자금을 차입하는 것, 즉 레버리지를 사용하는 것을 의미합니다. 레버리지는 브로커 회사에서 주식, 옵션, 선물, 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 매매를 위해 제공하는 경우가 많습니다. 이처럼 차입한 자금이 레버리지로 작용하면 실제 입금액보다 많은 금액으로 암호화폐를 트레이딩하고 기존 가용 자금보다 더 큰 규모의 포지션을 관리할 수 있습니다.
마진 계좌 개설 시에는 차입금에 대한 담보 역할을 하는 일정 금액의 현금 또는 증권을 입금합니다. 차입할 수 있는 자금의 금액은 트레이딩 유지를 위한 브로커의 거래계약 잔여금 요건에 따라 결정됩니다. 이 요건에 따라 트레이딩의 총 가치 중 현금 또는 증권으로 입금해야 하는 최소 비율을 지정합니다. 최초 거래계약 잔여금 요건은 트레이딩을 시작하기 위해 필요한 투자 가치의 비율이며 유지를 위한 거래계약 잔여금 요건은 거래계약 잔여금 경고(마진 콜)를 피하기 위해 보유해야 하는 최소 편일예탁잔고 금액입니다.
마진 트레이딩의 메커니즘은 브로커로부터 일정한 금리로 자금을 차입하고 차입한 자본을 사용하여 트레이딩을 개설하는 과정이 포함됩니다. 증권의 가치가 변동함에 따라 마진 계좌의 편일예탁잔고도 변합니다. 편일예탁잔고가 트레이딩을 유지하기 위한 거래계약 잔여금 요건 아래로 하락하면 거래계약 잔여금 경고가 발생하여 필요한 거래계약 잔여금을 충족하기 위해 추가 자금 또는 증권을 입금해야 할 수 있습니다. 거래계약 잔여금 경고가 발생하면 브로커에 의해 트레이더의 포지션이 강제 청산(스톱 아웃)될 수 있습니다.
이 경우 Exness의 특별한 스톱 아웃 보호 기능은 강제 청산을 완전히 방지하는 데 도움이 되어 포지션을 보다 유리한 방향으로 전환할 기회를 제공할 수 있습니다.
암호화폐 마진 트레이딩의 이점
시장 노출 증가
암호화폐 마진 트레이딩의 주요 이점 중 하나는 시장 노출을 늘리고 암호화폐의 높은 변동성을 통해 잠재적으로 더 높은 수익률을 달성할 수 있다는 측면입니다. 마진 대출을 이용하여 대규모의 포지션을 관리함으로써 암호화폐 시장의 더 큰 움직임에 참여하고 유리한 시장 조건에서 잠재적으로 수익을 극대화할 수 있습니다. 소규모 초기 투자로 마진 트레이딩을 통해 더욱 다양한 기회를 누릴 수 있습니다.
마진 트레이딩은 시장 추세와 단기 가격 변동성을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 자본을 바탕으로 포지션을 신속하게 개설 및 청산하고, 한정된 자본으로는 불가능한 방식으로 시장의 움직임을 유리하게 이용할 수 있습니다. 시장 노출이 증가하면 향상된 트레이딩 기회와 수익 잠재력 상승으로 이어질 수 있습니다.
마진 대출이라고도 하는 레버리지는 최초 입금액의 몇 배에 해당하는 매수력을 제공합니다. 예를 들어 $100를 입금하고 레버리지를 1:100으로 설정하면 $10,000에 상당하는 트레이딩을 개설할 수 있습니다.
숏셀링(공매도) 기회
마진 트레이딩을 하면 숏셀링도 용이하므로 약세장 조건에서 유리할 수 있습니다. 숏셀링은 보유하지 않은 암호화폐 코인을 향후 더 낮은 가격에 다시 사들이려는 의도로 빌려서 파는 것입니다. 가격의 약세 움직임을 활용함으로써 하락하는 가격을 이용하고 강세장과 약세장 모두에서 잠재 적으로 수익을 창출할 수 있습니다.
숏셀링은 침체 시장으로부터 이익을 내는 데 도움이 될 수 있으므로 마진 트레이딩은 다양한 시장 조건에서 다방면으로 활용할 수 있는 전략입니다. 또한 숏셀링은 롱 포지션을 보유한 경우 잠재적인 손실에 대한 헤지 수단을 제공하여 위험 관리 도구가 될 수 있습니다.
다각화 및 위험 관리
마진 트레이딩은 포트폴리오를 다각화하고 정교한 위험 관리 전략을 구현할 수 있는 기회도 제공합니다. 추가 자본을 활용하여 다양한 자산, 부문, 또는 시장에 걸쳐 투자를 분산할 수 있습니다. 이러한 다각화는 개별 포지션이 전체적인 포트폴리오에 미치는 영향을 잠재적으로 줄이고 일정한 수준의 위험 완화를 제공할 수 있습니다.
마진 트레이딩 시 손절매 주문과 같은 위험 관리 도구 또한 사용할 수 있습니다. 이러한 주문은 가격이 미리 설정한 수준에 도달하면 포지션을 자동으로 매도하여 잠재적인 손실을 제한합니다. 손절매 주문을 설정함으로써 감수할 수 있는 위험의 정도를 정하고 가격이 불리한 방향으로 움직일 때 자본을 보호할 수 있습니다.
마진 트레이딩의 어려움 및 위험
변동성 및 손실 증가
마진 트레이딩은 잠재적인 수익을 증대할 수 있는 반면 손실도 키울 수 있습니다. 트레이딩이 기대하는 방향과 반대로 움직이면 차입금과 이자로 인해 손실이 초기 투자금을 넘어설 수 있습니다. 시장 변동성은 큰 폭의 빠른 가격 변동으로 이어져 잔액을 마이너스로 만들고 이 금액을 보전하기 위해 추가 자금을 입금해야 하는 상당한 손실 위험을 야기할 수 있습니다. 그러나 Exness 트레이딩 계좌를 사용하면 마이너스 잔액 보호 기능이 이러한 상황으로부터 트레이더를 보호해 주므로 마이너스 잔액에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 마진 포지션을 개설하기 전에는 각 트레이딩과 관련된 위험을 신중하게 평가하고 하락 가능성을 고려해야 합니다.
시장 변동성은 마진 트레이딩 시 고려해야 할 중요한 요인입니다. 가격은 변하므로 차입금은 수익과 손실을 모두 키울 수 있습니다. 따라서 반드시 갑작스러운 가격 움직임의 가능성에 대비하고 잠재적인 손실을 효과적으로 관리할 수 있는 전략을 마련해야 합니다. 철저한 시장 분석을 실시하고 위험 관리 도구를 활용하여 변동성과 관련한 위험을 완화할 수 있습니다.
거래계약 잔여금 경고(마진 콜)와 강제 청산
마진 트레이딩을 할 때는 반드시 마진 계좌의 편일예탁잔고를 적절한 수준으로 유지해야 합니다. 마진 계좌의 증권 가치가 트레이딩을 유지하기 위한 거래계약 잔여금 요건인 일정 수준 아래로 하락하면 거래계약 잔여금 경고(마진 콜)가 발생합니다.
거래계약 잔여금 경고가 발생하면 추가 자금 또는 증권을 입금하여 거래계약 잔여금 요건을 충족하거나 브로커에 의한 포지션 강제 청산을 감수해야 합니다. 강제 청산은 상당한 손실로 이어질 수 있으며 트레이더는 포지션이 청산되는 시기와 가격을 통제하지 못할 수 있습니다.
거래계약 잔여금 경고는 마진 계좌의 증권 가치가 일정한 수준으로 하락하여 편일예탁잔고 수준의 하락으로 이어질 때 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 피하려면 거래계약 잔여금 수준을 면밀히 모니터링하고 거래계약 잔여금 경고가 발생할 경우 요건을 충족하기 위한 계획을 마련해 놓아야 합니다. 손절매 주문을 설정하거나 충분한 자금을 유지하는 것과 같은 적절한 위험 관리는 거래계약 잔여금 경고를 예방하거나 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이자 비용 및 수수료
마진 대출을 이용한 트레이딩에는 자금을 차입하는 과정이 수반되며, 여기에는 이자가 붙습니다. 이자를 지불해야 할 수 있다는 의미입니다. 따라서 잠재 수익을 계산할 때는 금리와 비용을 고려해야 합니다. 브로커는 이외에도 차입 이자, 계좌 유지비, 거래계약 잔여금 경고(마진 콜) 비용 등 마진 계좌에 수수료를 부과하는 경우가 많습니다. 이러한 비용은 잠재적인 수익을 낮출 수 있으므로 마진 트레이딩 전략의 실현 가능성을 평가할 때 반드시 고려해야 합니다.
차입금에 대한 금리는 시장 조건과 브로커의 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 마진 트레이딩과 관련한 이자 비용을 신중히 평가하고 이를 트레이딩 전략에 반영해야 합니다. 여러 브로커 회사와 각 회사의 수수료 구조를 비교하면 가장 비용 효율적인 마진 트레이딩 옵션을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.
마진 트레이딩 시 위험 관리 팁
자가 학습
1. 마진 트레이딩을 하기 전에 거래계약 잔여금 요건, 금리, 거래계약 잔여금 경고(마진 콜)의 원리를 이해하고 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 중요합니다.
2. 브로커 및 관련 금융 기관의 규정 및 규제를 숙지합니다.
3. 충분한 시간을 할애하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 되는 기술 및 기초 분석, 위험 관리 전략, 시장 지표에 대해 학습합니다.
현실적인 목표 설정
1단계: 명확한 목표와 감수할 수 있는 위험 수준을 설정합니다. 레버리지를 과도하게 사용하여 심각한 손실로 이어지지 않도록 합니다.
2단계: 본인의 금융 목표와 위험 선호도에 따라 트레이딩 계획을 수립합니다. 수익에 대한 현실적인 기대치를 설정하고 변하는 시장 조건에 맞춰 전략을 조정할 수 있도록 대비합니다.
3단계: 금융 목표, 감수할 수 있는 위험 수준, 감당할 수 있는 손실 범위를 명확하게 이해합니다.
팁: Exness 트레이딩 계좌를 등록하면 개인 정보 영역에서 Exness 트레이딩 계좌에 레버리지를 설정하거나 변경하는 방법을 알아볼 수 있습니다.
철저한 분석 수행
1. 기술 및 기초 분석 기법을 사용하여 잠재 위험 및 보상을 평가합니다.
2. 손절매 주문을 설정하여 손실을 제한하고 자본을 보호합니다.
3. 마진 포지션에 영향을 미칠 수 있는 경제 이벤트, 뉴스 발표, 시장 추세를 고려합니다.
잠재적인 진입 및 청산 지점을 파악하려면 차트, 지표, 패턴과 같은 기술 분석 도구를 활용해야 합니다. 기초 분석은 금융 상품의 기저 가치를 평가하고 시장 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 접근법을 조합하면 시장을 전체적으로 이해하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
정기적인 포지션 모니터링
1. 포트폴리오를 적극적으로 모니터링하고 적시에 조정하여 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 대비합니다.
2. 마진 트레이딩에 영향을 미칠 수 있는 시장 뉴스, 경제 지표, 기타 전개 사항에 대한 최신 정보를 파악합니다.
마진 트레이딩 시에는 적극적인 포지션 모니터링을 통해 시장 조건을 평가하고 필요한 부분을 조정하는 작업이 필수입니다. 반드시 포트폴리오를 정기적으로 검토하고 시장 추세를 모니터링하며 관련 뉴스 및 이벤트에 대한 최신 정보를 파악해야 합니다. 마진 포지션을 한 발 앞서 관리하면 위험을 최소화하고 잠재적인 기회를 활용하는 데 도움이 됩니다.
적절한 거래계약 잔여금 유지
거래계약 잔여금 경고(마진 콜)의 위험을 완화하려면 마진 레벨을 최소 요건을 넘는 안정적인 수준으로 유지하는 것이 중요합니다.
이를 위해 다음을 고려합니다.
1. 예측할 수 없는 시장 변동성에 대비하여 추가 자금 또는 증권을 비축해 놓습니다.
2. 마진 계좌 잔액을 정기적으로 검토하여 안전한 수준의 거래계약 잔여금을 유지합니다.
3. 거래계약 잔여금 경고 및 강제 청산을 피하려면 거래계약 잔여금을 적절하게 유지하는 것이 필수입니다.
4. 포지션에 필요한 마진 레벨을 계산하고 잠재적인 가격 변동에 대비해 계좌에 충분한 여유 자금을 보유합니다.
팁: Exness의 다양한 트레이딩 계좌에 설정된 거래계약 잔여금 경고 및 스톱 아웃 레벨을 확인하여 Exness의 거래계약 잔여금 경고 및 스톱 아웃 레벨의 원리에 대해 이해합니다.
위험 관리 도구 활용
다음과 같이 위험 관리 도구를 적용하여 자본을 보호하고 손실을 제한하도록 합니다.
1. 손절매 주문은 가격이 미리 지정한 수준에 도달하면 자동으로 포지션 매도를 실행합니다.
2. 트레이링 스탑 주문을 사용해 시장이 나에게 유리한 방향으로 움직이면 손절매 가격을 조정하여 수익을 보호하고 수익 잠재력을 높일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
마진 트레이딩은 수익성이 높나요?
마진 트레이딩은 브로커로부터 자금을 차입하여 암호화폐와 같은 자산을 매수하는 것으로, 이를 통해 투자자는 현재 자금 한도보다 더 많은 자산을 매수할 수 있습니다. 투자자는 총 금액의 일부를 거래계약 잔여금으로 지불하고 브로커가 나머지를 빌려주는 방식으로 브로커는 투자자에게 코인을 매수할 수 있는 자금을 제공합니다. 마진 트레이딩은 단기 수익을 창출하고 시장 조건을 활용하는 데 유용하지만 막대한 손실, 최소 잔액 요건 유지, 브로커 계좌의 청산 가능성과 같은 위험도 수반합니다.
마진 트레이딩은 초보자에게도 적합한가요?
마진 트레이딩은 트레이딩을 처음 시작하기에 가장 적합한 방법은 아니며, 따라서 투자 입문자 또는 초보 트레이더에게 현명한 선택은 아닙니다. 수많은 매개변수를 고려해야 하므로 초보 트레이더는 트레이딩 경험 초반에 길을 잃은 느낌이 들 수 있습니다. 이 트레이딩 방식의 높은 복잡성으로 인해 초보자는 매우 빠른 시간 안에 브로커 계좌의 자금을 잃을 수 있습니다. 초보자의 경우 자금을 현명하게 관리하지 않으면 기하급수적 손실이 발생하기 쉽다는 점을 간과한 채 레버리지가 제공하는 엄청난 수익 잠재력만 고려하는 경우가 많기 때문입니다.
거래계약 잔여금 경고(마진 콜)란 무엇인가요?
거래계약 잔여금 경고(마진 콜)는 암호화폐 또는 기타 상품을 트레이딩할 때 브로커가 전송하는 경고입니다. 투자 가치가 과도하게 하락한 경우에 발생하며 브로커의 의사에 따라 트레이더는 잠재적인 손실을 보전할 추가 자금을 계좌에 입금해야 합니다. 추가 자금을 입금하지 않으면 투자 일부가 매도되어 손실로 이어질 수 있습니다. 채무를 상환할 능력을 입증하고 지나친 손실을 방지하기 위한 방법입니다.
마진 계좌와 일반 계좌의 차이점은 무엇인가요?
일반적인 트레이딩 계좌의 경우, 트레이더 본인의 현금을 사용하여 암호화폐 트레이딩을 개설합니다. 즉, 이미 입금한 자금으로만 자산을 매매할 수 있습니다.
반면, 마진 계좌는 브로커가 자금을 빌려주는 것입니다. 마진 대출이라고도 하는 브로커의 일부 자금을 사용하여 본인의 자금으로 가능한 것보다 더 큰 규모로 암호화폐를 트레이딩할 수 있습니다. 그러나 여기에는 매수한 암호화폐 트레이딩의 가치가 하락하면 마진 대출을 상환해야 할 수 있다는 함정이 있습니다. 위험은 더 크더라도 시장이 유리한 방향으로 움직이면 더 큰 수익을 낼 기회를 얻을 수 있지만 반대로 손실이 더 커질 수도 있습니다.
마진 트레이딩의 장점과 단점은 무엇인가요?
장점:
1. 매수력 상승
2. 빠른 수익률 극대화 가능성
3. 숏셀링 기회
단점:
1. 높은 위험
2. 오버트레이딩 위험 증가
3. 거래계약 잔여금 경고 발생 가능
암호화폐를 마진 트레이딩할 준비되셨나요?
암호화폐 마진 트레이딩은 시장 노출, 숏셀링, 포트폴리오 다각화 기회를 제공합니다. 그러나 높은 변동성, 손실 가능성, 거래계약 잔여금 경고, 이자 비용 등 상당한 위험 요소도 존재합니다. 따라서 레버리지를 사용하여 트레이딩할 때는 그 메커니즘과 관련 위험을 종합적 으로 파악하는 것이 매우 중요합니다. 신중한 위험 관리 전략을 따르고 철저한 분석을 수행하며 최신 정보를 파악함으로써 복잡한 마진 트레이딩을 성공적으로 수행하고 그 이점을 활용하는 동시에 암호화폐 투자를 안전하게 보호할 수 있습니다.
마진 트레이딩은 반드시 주의 깊게 접근해야 하며 관련 위험을 기꺼이 감수할 의향이 있는 트레이더만이 고려해야 하는 선택지라는 점을 기억해야 합니다. 본 글에 안내된 팁을 따라 정보에 입각한 결정을 내리고 해당 트레이딩 유형과 관련한 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
Exness는 책임감 있게 사용할 경우 거래하는 동안 계좌를 보호할 수 있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. Exness의 다양한 계좌 유형에 대해 자세히 알아보고 데모 계좌에서 몇 가지 마진 거래 전략을 테스트해 보세요.