지수 트레이딩에 피보나치 되돌림 십분 활용하기
Stanislav Bernukhov
Exness 시니어 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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새로운 도구를 사용하여 지수 트레이딩을 발전시키고 싶은 트레이더라면 피보나치 되돌림 지표가 찾고 있던 도구일 수 있습니다.
주가 지수 트레이딩은 역동적이며 변동성이 높은 경우가 많습니다. 트레이더는 트레이딩을 유리하게 만들고 더 나은 트레이딩 의사 결정을 내릴 수 있는 방법을 끊임없이 모색할 것입니다. 비장의 무기에 추가할 수 있는 한 가지 귀중한 도구는 바로 피보나치 되돌림입니다. 이탈리아의 저명한 수학자 레오나르도 피보나치의 이름에서 따온 이 도구는 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 흥미로운 활용법으로 트레이딩 세계에서 사용되어 왔습니다.
본 문서에서는 피보나치 되돌림의 개념에 대해 자세히 살펴보고 이 도구를 주가 지수 트레이딩에 사용할 수 있는 방법을 알아봅니다.
피보나치 되돌림 이해하기
피보나치 되돌림은 가격 추세에서 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용할 수 있는 기술 분석 도구입니다. 피보나치 되돌림은 각 숫자가 이전 두 개의 숫자를 합한 값(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 등)으로 구성된 일련의 피보나치 수인 피보나치 수열을 사용합니다. 트레이딩에 활용할 수 있는 피보나치 비율은 다음과 같습니다.
- 0.236(23.6%)
- 0.382(38.2%)
- 0.500(50%)
- 0.618(61.8%)
- 0.786(78.6%)
- 1.000(100%)
이 도구를 적용하려면 유의미한 가격 움직임(위 또는 아래)을 식별한 다음, 위의 핵심 피보나치 비율을 따라 수평선을 그려야 합니다. 이러한 피보나치 되돌림 선은 가격 반전이 발생할 수 있는 잠재적인 지지 또는 저항 수준의 역할을 합니다.
피보나치 되돌림 선을 그린 예시. 출처: Tradingview.com
주가 지수에 피보나치 되돌림을 적용하는 5가지 단계
이제 아래 5가지 단계를 통해 실전에서 지수 트레이딩 시 피보나치 되돌림 도구를 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.
1단계. 유의미한 가격 움직임 식별하기
피보나치 되돌림 도구를 사용하는 첫 번째 단계는 주가 지수 차트에서 유의미한 가격 움직임을 식별하는 것입니다. 이러한 움직임은 트레이딩 전략에 따라 최근의 상승세 또는 하락세가 될 수 있습니다. 추세가 명확하고 뚜렷할수록 더 좋습니다.
이 차트에서는 나스닥 지수(USTEC)의 상승세를 분명하게 식별할 수 있습니다. 출처: Tradingview.com
2단계. 피보나치 되돌림 수준 그리기
주된 가격 전환을 식별했다면 차트 소프트웨어를 이용해 피보나치 되돌림 수준을 그립니다. 상승세의 경우 움직임의 최저점(스윙 저점)에서 움직임의 최고점(스윙 고점)까지 수평선을 그리고 하락세의 경우 그 반대로 그립니다. 이를 통해 차트에 피보나치 되돌림 그리드를 완성할 수 있습니다.
예: 나스닥 지수의 피보나치 되돌림 그리드. 출처: Tradingview.com
3단계. 피보나치 되돌림 수준 해석하기
피보나치 되돌림 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%)은 잠재적인 지지 및 저항 수준을 나타냅니다. 이러한 수준을 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
- 23.6% 및 38.2%: 이 수준은 얕은 되돌림입니다. 상승세에서는 이 피보나치 수준 근방에서 잠재적인 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 하락세에서는 잠재적인 매도 기회에 주목합니다.
- 50%: 이 피보나치 되돌림 수준은 가장 중요한 되돌림 수준 중 하나로 간주되는 경우가 많습니다. 잠재적인 반전 또는 시장 추세의 지속을 암시할 수 있는 가격 반응에 주목합니다.
- 61.8% 및 78.6%: 이 수준은 깊은 피보나치 되돌림 수준입니다. 이 수준은 잠재적인 반전을 시사할 수 있으므로 이 지점 근방에서 강력한 강세 또는 약세 신호를 찾도록 합니다.
- 100%: 100% 되돌림 수준이란 이전 움직임에서의 완전한 반전을 의미합니다. 이 수준에 항상 도달하는 것은 아니지만 도달한다면 중요한 추세 반전을 암시할 수 있습니다.
4단계. 다른 기술 분석 도구와 조합하기
피보나치 되돌림은 다른 기술 분석 도구 및 지표와 조합하여 사용할 때 효과적입니다. 예를 들어 이동평균, 추세선, 오실레이터와 함께 사용하여 잠재적인 진입 및 청산 시점을 찾을 수 있습니다.
아래는 DE30 지수(독일 주가 지수)에 50일 이동평균과 0.382 피보나치 되돌림을 조합한 예입니다. 이 두 도구의 수렴(또는 병합)을 통해 매도 기회를 확인할 수 있습니다.
이 예시는 DE30 지수에 0.382 피보나치 되돌림과 50일 이동평균을 조합한 예입니다. 출처: Tradingview.com
5단계. 캔들스틱 패턴 조합하기
단기 심리 전환을 나타내고 더 나은 트레이딩 위치를 제공할 수 있는 캔들스틱 패턴을 사용하여 피보나치 수준을 확인할 수 있습니다.
다음은 2020년 10월 AUS200 지수의 예입니다. 강세 랠리가 발생한 후 지수 가격은 0.618 피보나치 되돌림 수준을 향해 조정을 받았으며, 조정 이후 장악형 패턴이 나타났습니다. 이 예시는 피보나치 되돌림을 사용하여 가격이 잠재적으로 방향을 전환하는 반전을 확인할 수 있었던 경우입니다.
0.618 피보나치 되돌림 수준과 위에서 언급한 장악형 캔들스틱 패턴을 조합한 이미지입니다. 출처: Tradingview.com
피보나치 적용 예시 1: S&P 500의 상승세
S&P 500 지수를 분석 중이며 4,338에서 4,470포인트로의 명백한 상승세가 관측된다고 가정해 봅시다. 스윙 저점(4438)에서 스윙 고점(4470)으로 피보나치 되돌림 수준을 적용합니다. 지수가 급격한 되돌림을 시작하면서 0.786을 약간 넘는 수준에서 횡보 영역을 찾습니다. 이 수준을 재테스트할 가능성이 높으므로 이 수준에 Buy Limit 주문을 개설하는 것을 고려할 수 있습니다. 재테스트란 기본적으로 이 수준으로 풀백이 발생하는 것을 의미하며, 대부분의 경우 트레이더는 이를 활용해 더 나은 가격에 포지션을 다시 개설할 수 있습니다.
가격은 이 수준을 빠르게 재테스트한 후 다시 반등합니다.
위의 예시는 S&P 500 지수의 피보나치 되돌림과 0.786 수준을 재테스트한 모습을 보여줍니다. 출처: Tradingview.com
피보나치 적용 예시 2: HK50 지수의 하락세
항셍 지수(HK50)을 분석하는 이 예시에서는 20343에서 19302 수준으로의 하락세가 식별되었습니다.
스윙 고점(20343)에서 스윙 저점(19302)으로 피보나치 되돌림 수준을 그리면 지수가 50% 피보나치 수준 근방(약 19800)에서 저항에 도달하는 것을 알 수 있습니다. 이는 단기 트레이딩의 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다. 61.8% 되돌림 수준 바로 위(약 19960)에 손절매 주문을 설정하여 위험을 완화할 수 있습니다.
이 예시는 50% 피보나치 되돌림을 사용하여 HK50 지수에 단기 트레이딩을 개설하는 예입니다. 출처: Tradingview.com