Cách sử dụng chỉ báo MACD để nâng cao kỹ năng giao dịch tiền kỹ thuật số của bạn
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_antreas_themistokleous_fd703ca138.png)
Antreas Themistokleous
Chuyên viên giao dịch tại Exness
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.
Chia sẻ
Hướng dẫn này bao gồm:
- Chỉ báo MACD là gì?
- Cách tính độ phân kỳ - hội tụ của đường trung bình di động
- Cách giải thích tín hiệu chỉ báo MACD
- Cách sử dụng MACD để xác định xu hướng
- Phân kỳ dương và âm
- Phân tích MACD nâng cao với các chỉ báo khác trong tiền kỹ thuật số
- 5 Lời khuyên sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch tiền kỹ thuật số
- Bạn đã sẵn sàng tối đa hóa chiến lược giao dịch MACD tiền kỹ thuật số của mình chưa?
Bạn đang tìm cách nâng cao kỹ năng giao dịch của mình và tận dụng tối đa Chỉ báo MACD khi giao dịch tiền kỹ thuật số? Vậy thì bạn đã tìm thấy nguồn tài liệu hoàn hảo – hãy xem kỹ hướng dẫn này để có được thông tin chuyên sâu từ chuyên gia.
Đường trung bình di động phân kỳ - hội tụ (MACD) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích tài chính. Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, MACD đã trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng. Khả năng xác định khả năng đảo ngược xu hướng và tạo tín hiệu mua hoặc bán khiến nó trở thành một trong những giao dịch được các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số yêu thích. Nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu đầy đủ tiềm năng của MACD và sử dụng nó một cách hiệu quả.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn các thành phần của chỉ báo MACD, giải thích các tín hiệu của nó, cung cấp các lời khuyên thiết thực và khám phá ứng dụng tiềm năng của nó trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Chỉ báo MACD là gì?
Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Điều quan trọng là trước tiên bạn phải hiểu vai trò của từng thành phần để có thể diễn giải tín hiệu MACD một cách chính xác.
Đường MACD
Đường MACD được tính bằng cách lấy đường EMA ngắn hạn trừ đi đường trung bình di động cơ số mũ dài hạn (EMA). Nó thể hiện sự khác biệt giữa hai đường trung bình di động cơ số mũ và được sử dụng để xác định những thay đổi xu hướng tiềm năng.
Đường tín hiệu
Đường tín hiệu là đường trung bình di động của đường MACD và thường là đường EMA 9 ngày. Nó làm dịu đi những biến động của đường MACD và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán khi nó cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MACD.
Biểu đồ cột MACD
Biểu đồ cột MACD thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nó cung cấp một hình ảnh trực quan về sự hội tụ và phân kỳ giữa hai đường, cho thấy sức mạnh của xu hướng.
Cách tính độ phân kỳ - hội tụ của đường trung bình di động
Để hiểu rõ hơn về cơ chế cơ bản của MACD và giải thích các tín hiệu của nó một cách hiệu quả khi giao dịch tiền kỹ thuật số, điều quan trọng là bạn phải hiểu cách tính chỉ số MACD. Việc tính toán bao gồm các bước sau:
Đường trung bình di động cơ số mũ ngắn hạn (EMA)
Bạn có thể tính toán EMA ngắn hạn bằng cách chú trọng hơn đến dữ liệu giá gần đây, điều này dẫn đến đường phản hồi nhanh hơn.
EMA dài hạn
Đường EMA dài hạn làm dịu biến động giá trong thời gian dài hơn, giảm nhiễu trong ngắn hạn.
Tính toán đường MACD
Bạn có thể tính đường MACD bằng cách trừ EMA dài hạn khỏi EMA ngắn hạn.
Tính toán đường tín hiệu
Đường tín hiệu thường là đường EMA 9 ngày của đường MACD..
Tính toán biểu đồ cột
Để xác định biểu đồ cột, bạn phải trừ đường tín hiệu khỏi đường MACD.
Cách giải thích tín hiệu chỉ báo MACD
Bạn có thể diễn giải các tín hiệu mua và bán với chỉ báo MACD thông qua điểm giao cắt và phân kỳ.
Điểm giao nhau MACD
Điểm giao nhau xảy ra khi đường MACD và đường tín hiệu giao nhau. Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng. Mặt khác, sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng.
Phân kỳ
Sự phân kỳ đề cập đến sự khác biệt giữa hướng giá và chỉ báo MACD. Phân kỳ dương xảy ra khi động thái giá hình thành các đáy thấp hơn trong khi đường MACD hình thành các đáy cao hơn, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Phân kỳ âm xảy ra khi động thái giá hình thành các đỉnh cao hơn trong khi đường MACD hình thành các đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
Cách sử dụng MACD để xác định xu hướng
Một trong những ứng dụng chính của chỉ báo MACD là xác định xu hướng. Việc hiểu cách giải thích chính xác các tín hiệu mua và bán bằng chỉ báo MACD có thể giúp bạn xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng trên thị trường.
Điểm giao nhau giữa đường tăng và giảm
Điểm giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sự đảo ngược xu hướng và tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng cho các cơ hội giao dịch.
Điểm giao nhau của MACD tăng
Điểm giao nhau giữa đường tín hiệu MACD tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang chuyển sang tăng, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
Điểm giao nhau của MACD giảm
Điểm giao nhau giữa đường tín hiệu MACD giảm xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang chuyển sang giảm, báo hiệu cơ hội bán ra tiềm năng.
Tín hiệu sai và xác nhận
Điều cần thiết là bạn phải xem xét sự xuất hiện của các tín hiệu sai và tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc mô hình giá khác trước khi thực hiện các hành động giao dịch chỉ dựa trên điểm giao cắt của đường tín hiệu MACD.
Phân kỳ dương và âm
Sự khác biệt giữa chỉ báo MACD và giá có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng.
Phân kỳ dương
Phân kỳ dương xảy ra khi giá hình thành các đáy thấp hơn, trong khi đường MACD hình thành các đáy cao hơn. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán đang suy yếu và khả năng đảo ngược xu hướng tăng lên có thể xảy ra.
Phân kỳ âm
Phân kỳ âm xảy ra khi giá hình thành các đỉnh cao hơn, trong khi đường MACD hình thành các đỉnh thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy động lực mua tăng đang suy yếu và khả năng đảo ngược xu hướng giảm giá có thể sắp xảy ra.
Ở đây chúng ta thấy biểu đồ giá có các đỉnh cao hơn trong khi đường màu xanh của MACD tạo các đỉnh thấp hơn. Đây là một loại phân kỳ giảm giá có thể báo hiệu đà giảm giá sắp tới.
Xác định sự đảo ngược xu hướng
Sự phân kỳ dương và âm có thể đóng vai trò là cảnh báo sớm cho khả năng đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác nhận các tín hiệu này với các chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc mô hình giá khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Xác định sức mạnh xu hướng
Bạn có thể sử dụng biểu đồ MACD để đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Biểu đồ cột MACD
Biểu đồ cột MACD thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, cung cấp sự thể hiện trực quan về sự hội tụ và phân kỳ giữa hai đường. Biểu đồ cột MACD tăng biểu thị động lượng tăng, trong khi biểu đồ cột MACD giảm biểu thị động lượng giảm.
Đường số 0
Vị trí của biểu đồ so với đường số 0 cũng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về cường độ xu hướng. Các giá trị dương phía trên đường số 0 biểu thị xu hướng tăng, trong khi c ác giá trị âm bên dưới đường số 0 biểu thị xu hướng giảm.
Bạn đã sẵn sàng thử nghiệm chỉ báo kỹ thuật này trên tài khoản demo hoặc Standard Cent chưa?
Phân tích MACD nâng cao với các chỉ báo khác trong tiền kỹ thuật số
Mặc dù bản thân MACD là một chỉ báo mạnh mẽ nhưng khi bạn kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác, nó có thể cung cấp cho bạn phân tích toàn diện hơn về thị trường tiền kỹ thuật số.
Kết hợp chỉ báo MACD với đường trung bình di động
Kết hợp đường trung bình di động phân kỳ hội tụ (MACD) với các đường trung bình di động khác có thể đưa ra các tín hiệu xác nhận bổ sung và giúp lọc ra các tín hiệu sai.
Điểm giao vàng và điểm giao tử thần
Điểm giao vàng xảy ra khi đường trung bình di động ngắn hạn (ví dụ: MA 50 ngày) vượt lên trên đường trung bình di động dài hạn (ví dụ: MA 200 ngày), báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng. Điểm giao tử thần xảy ra khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình di động dài hạn, cho thấy xu hướng giảm giá tiềm ẩn.
Biểu đồ giá dài hạn này sử dụng đường SMA 50 ngày thay vì đường EMA 9 ngày làm đường MA nhanh hơn. Điểm giao vàng ở đây đặc biệt rõ ràng. Tuy nhiên, có sự phân kỳ giảm từ chỉ báo MACD chứ không phải phân kỳ tăng.
Đường trung bình di động đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự
Việc sử dụng đường trung bình di động làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về khả năng đảo chiều giá khi kết hợp với tín hiệu MACD.
MACD và RSI
Việc kết hợp MACD với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể nâng cao độ chính xác của phân tích xu hướng và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng.
Điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Khi chỉ báo RSI đạt đến mức quá mua (ví dụ: trên 70) và chỉ báo MACD t ạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm hoặc phân kỳ âm, điều đó cho thấy khả năng đảo chiều theo hướng giảm. Mặt khác, nếu chỉ số RSI giảm xuống mức quá bán (ví dụ: dưới 30) và chỉ báo MACD cho thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng hoặc phân kỳ dương, điều này cho thấy tiềm năng đảo chiều đi lên trên thị trường.
Hội tụ và phân kỳ
Khi bạn quan sát sự hội tụ giữa chỉ báo MACD và chỉ báo RSI, nó có thể cung cấp cho bạn sự xác nhận bổ sung về xu hướng hiện tại. Mặt khác, nếu bạn nhận thấy sự phân kỳ, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm ẩn trong xu hướng.
MACD và khối lượng
Bằng cách phân tích khối lượng cùng với chỉ báo MACD, bạn có thể có được những hiểu biết có giá trị về sức mạnh của biến động giá và khả năng đảo ngược xu hướng.
Xác nhận khối lượng
Khi chỉ báo MACD tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng hoặc phân kỳ dương kèm theo khối lượng giao dịch tăng đáng kể, nó sẽ cung cấp cho bạn sự xác nhận mạnh mẽ hơn về một xu hướng tăng tiềm năng. Tương tự, sự giao nhau của MACD giảm hoặc phân kỳ âm với khối lượng tăng đột biến sẽ cung cấp cho bạn dấu hiệu mạnh mẽ hơn về một xu hướng giảm tiềm năng.
Phân kỳ khối lượng
Sự phân kỳ giữa khối lượng và chỉ báo MACD có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Ví dụ: nếu giá hình thành các đỉnh cao hơn trong khi khối lượng giao dịch giảm, điều đó có thể cho thấy áp lực mua đang suy yếu và xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.
5 Lời khuyên sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch tiền kỹ thuật số
Để tận dụng tối đa chỉ báo MACD khi giao dịch tiền kỹ thuật số, điều cần thiết là bạn phải áp dụng nó một cách thực tế và có kỷ luật. Hãy xem xét các mẹo sau để cải thiện quyết định giao dịch tiền kỹ thuật số của bạn:
Cách 1: Lựa chọn khung thời gian
Tín hiệu chỉ báo MACD có thể thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian được sử dụng. Chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch tiền kỹ thuật số của bạn. Khung thời gian ngắn hơn có thể cung cấp tín hiệu thường xuyên hơn nhưng có khả năng kém tin cậy hơn, trong khi khung thời gian dài hơn cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng độ tin cậy cao hơn.
Cách 2: Xác nhận tín hiệu với các chỉ báo bổ sung
Để nâng cao độ chính xác của tín hiệu chỉ báo MACD, hãy cân nhắc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mô hình nến, để xác nhận các tín hiệu trước khi bắt đầu giao dịch tiền kỹ thuật số của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tìm danh sách chỉ báo và cách áp dụng chúng trên biểu đồ thông qua Khu vực cá nhân của bạn sau khi đăng ký tài khoản giao dịch Exness.
Cách 3: Tránh các thị trường biến động mạnh
Trong thời kỳ thị trường biến động thấp hoặc thị trường đi ngang, tín hiệu MACD có thể kém tin cậy hơn. Bạn nên thận trọng và tìm kiếm sự xác nhận từ các chỉ báo khác hoặc chờ đợi những xu hướng rõ ràng hơn xuất hiện.
Cách 4: Đặt mức cắt lỗ và chốt lời
Việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp là rất quan trọng khi sử dụng chỉ báo MACD hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và các điều kiện thị trường hiện hành để bảo vệ vốn của bạn và chốt lợi nhuận.
Cách 5: Kiểm nghiệm lại và tối ưu
Trước khi triển khai các thuộc tính chỉ báo MACD trong giao dịch tiền kỹ thuật số trực tiếp, hãy tiến hành kiểm tra lại kỹ lưỡng về động thái giá và dữ liệu lịch sử để đánh giá tính hiệu quả của nó trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tối ưu hóa các thông số của chỉ báo động lượng này dựa trên phong cách giao dịch của bạn và đặc điểm của thị trường cụ thể mà bạn đang giao dịch. Tại Exness, chúng tôi cung cấp nhiều loại tài sản để giao dịch. Vì vậy, hãy nghiên cứu và so sánh cách thức hoạt động của chỉ báo này đối với từng chỉ báo.
Câu hỏi thường gặp
Đâu là chiến lược MACD tốt nhất?
Bản thân chỉ báo MACD đã là một công cụ có giá trị trong kho vũ khí của bất kỳ nhà giao dịch nào, nhưng cũng như tất cả các chỉ báo, nó không hoàn hảo. Để có được chiến lược tốt nhất, trước tiên bạn phải quyết định phong cách giao dịch mà bạn muốn trở thành và tần suất bạn muốn mở giao dịch. Sau khi nhận ra điều đó, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm kết hợp chỉ báo MACD với nhiều công cụ kỹ thuật khác để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Các kết hợp phổ biến nhất là với các đường trung bình di động (giao dịch khi giao nhau với đường tín hiệu), chỉ báo RSI và khối lượng.
Chỉ báo theo xu hướng nào tốt hơn, MACD hay RSI?
Trước hết, cả hai chỉ báo đều là chỉ báo động lượng theo xu hướng, nghĩa là chúng có độ trễ về thời gian, do đó không thể dựa hoàn toàn vào một chỉ báo nào. Cả hai chỉ báo này đều thuộc danh mục "chỉ báo trễ" và chúng cũng được sử dụng bởi những người mới sử dụng là những nhà giao dịch có kinh nghiệm, vì vậy không thể đánh giá thấp độ tin cậy của các chỉ báo. Vấn đề không phải là phân biệt "chỉ báo trễ" nào là chỉ báo tốt hơn hay đâu là chỉ báo dẫn đầu, mà là xem xét liệu việc kết hợp chúng có phải là một chiến lược tốt hay không. Về vấn đề này, câu trả lời rất dễ dàng: Có! Việc kết hợp hai chỉ báo khá đáng tin cậy này và điều chỉnh chúng theo phong cách giao dịch của bạn là cách tiếp cận tốt nhất.
Cách sử dụng chỉ báo MACD?
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) là một chỉ báo dao động động lượng được sử dụng để giao dịch theo xu hướng. Nó bao gồm hai đường giao nhau để cung cấp tín hiệu giao dịch. Khi MACD vượt lên trên 0, nó được coi là tăng giá và khi nó vượt xuống dưới 0, nó được coi là giảm giá. Trong phạm vi giao dịch, chỉ báo MACD có thể dao động và nói chung nên tránh giao dịch trong tình huống này vì chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong các thị trường tài chính có xu hướng. Sự phân kỳ giữa chỉ báo MACD và biến động giá có thể là một tín hiệu mạnh.
Đường số 0 của MACD ở đâu?
Biểu đồ cột MACD cho thấy khoảng cách giữa MACD và EMA 9 ngày của nó, không phải điểm cao nhất và thấp nhất. Biểu đồ cột nằm trong vùng dương khi chỉ báo MACD cao hơn đường EMA 9 ngày của nó và nằm trong vùng âm khi chỉ báo này ở mức thấp hơn. Đường số 0 trên biểu đồ cột biểu thị khi không có động lượng.
Bạn đã sẵn sàng tối đa hóa chiến lược giao dịch MACD tiền kỹ thuật số của mình chưa?
Chỉ báo MACD là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách hiểu các thành phần của nó, giải thích các tín hiệu của nó, tích hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác và làm theo các lời khuyên thiết thực, bạn có thể nâng cao quá trình ra quyết định và cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Việc thực hiện quản lý rủi ro mọi lúc là điều khôn ngoan. Với việc luyện tập, kinh nghiệm và sự sàng lọc liên tục, bạn có thể khai thác tiềm năng của MACD để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Vì vậy, hãy nắm bắt chỉ báo MACD, nắm vững các sắc thái và khai thác tiềm năng của nó để nâng cao kỹ năng giao dịch tiền kỹ thuật số của bạn. Hãy nhớ rằng, học hỏi và thích ứng không ngừng là chìa khóa thành công trong thế giới giao dịch và đầu tư năng động.
Khám phá tất cả các khả năng của chỉ báo MACD cũng như các công cụ kỹ thuật khác bằng cách sử dụng chúng trong tài khoản giao dịch Exness của bạn.
Chia sẻ
Bắt đầu giao dịch
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.